Guía para la realización de los simulacros de apoyos transitorios de liquidez (ATL) - Descripción del proceso
- En este ejercicio el establecimiento de crédito (EC) solicitará acceso a un ATL por 30 días calendario que se cancelará voluntaria y anticipadamente al sexto día del simulacro.
- El simulacro se instrumentará con títulos valores provenientes de operaciones de cartera (pagarés) y con inversiones financieras emitidas en el mercado local y en el exterior.
- En los simulacros se probará la situación de contingencia establecida en la normatividad, por lo que, cuando aplique, el Banrep podrá solicitar que el simulacro se instrumentará con pagarés físicos con gestor documental (GD) o físicos entregados directamente en el Banrep (sin GD).
- Durante el ejercicio se realizará un llamado al margen o sustitución de títulos hipotéticos, en el cual se asume una disminución en el valor de mercado de algunos títulos y/o la pérdida de calidad y admisibilidad de otros.
Nota: El EC debe instrumentar con todos los tipos de títulos que se indiquen en el instructivo de simulacro, que posea en su portafolio y que cumplan con los criterios de calidad y admisibilidad.
DÍA 1 (acceso)
Anexos marcados en morado: no requieren firmas digitales.
Anexos marcados en azul: firma solo del representante legal (RL).
Anexos marcados en verde: firma del RL y del revisor fiscal (RF).
Anexos marcados en rojo: firma solo del gestor documental (GD).
No hay un orden en la transmisión de los anexos, a menos de que se indique lo contrario:
• El anexo 6A debe estar finalizado y aceptado para transmitir los anexos 6, 8 y 10.
• El anexo 6 debe estar finalizado y aceptado para transmitir el anexo 5.
• Los anexos 8 y 10 deben estar finalizados y aceptados para transmitir el anexo 10A.
DÍA 2 (mantenimiento)
Anexos marcados en verde: firma del RL y del RF.
DÍA 3 (mantenimiento)
Anexos marcados en azul: firma solo del RL.
Anexos marcados en verde: firma del RL y del RF.
DÍA 4 (mantenimiento)
Anexos marcados en verde: firma del RL y del RF.
DÍA 5 (mantenimiento)
El EC no realiza labores.
DÍA 6 (prepago del ATL y devolución de los títulos valores)
Anexos marcados en morado: no requiere firmas digitales. Anexos marcados en azul: firma solo del RL.
Días posteriores a la finalización del simulacro
Anexos marcados en morado: no requiere firmas digitales.
