Compras / ventas de divisas y TES y portafolio de TES del Banco de la República

El Banco de la República informa que en octubre del 2018 realizó compras de divisas en el mercado cambiario mediante opciones «Put» para acumulación de reservas por US$300.000.

 

Durante el mismo mes, el Banco efectuó ventas definitivas de TES B al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por $5.054,3 miles de millones –mm- (valor a precios de mercado). A continuación se muestra el detalle de los títulos:

 

Identificador Denominación Vencimiento Valor nominal
TFIT11241018 Pesos 24-oct-18 105,200,000
TFIT06211118 Pesos 21-nov-18 1,998,500,000,000
TFIT06110919 Pesos 11-sep-19 2,725,691,500,000
TUVT06170419 UVR 17-abr-19 626,334,000

 

 

 

Para mayor información acerca de esta operación, puede consultar el comunicado «Operación de venta de TES al Ministerio de Hacienda» del 5 de octubre de 2018 (http://www.banrep.gov.co/es/noticias/operacion-venta-de-tes-al-ministerio-de-hacienda-05-10-2018).

 

Al finalizar octubre, el saldo de TES en poder del Banco era $6.913,4 mm (valor a precios de mercado).

 

El portafolio del Banco (expresado en valores nominales) se compone de TES denominados en pesos ($5.897,6 mm) y TES denominados en UVR (UVR1,9 mm).

 

En noviembre del 2018 no hay vencimientos de TES en poder del Banco.

Jueves, 8 Noviembre 2018
13:08

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