Compras / ventas de divisas y TES y portafolio de TES del Banco de la República

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El Banco de la República informa que en octubre del 2018 realizó compras de divisas en el mercado cambiario mediante opciones «Put» para acumulación de reservas por US$300.000.

 

Durante el mismo mes, el Banco efectuó ventas definitivas de TES B al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por $5.054,3 miles de millones –mm- (valor a precios de mercado). A continuación se muestra el detalle de los títulos:

 

Identificador Denominación Vencimiento Valor nominal
TFIT11241018 Pesos 24-oct-18 105,200,000
TFIT06211118 Pesos 21-nov-18 1,998,500,000,000
TFIT06110919 Pesos 11-sep-19 2,725,691,500,000
TUVT06170419 UVR 17-abr-19 626,334,000

 

 

 

Para mayor información acerca de esta operación, puede consultar el comunicado «Operación de venta de TES al Ministerio de Hacienda» del 5 de octubre de 2018 (http://www.banrep.gov.co/es/noticias/operacion-venta-de-tes-al-ministerio-de-hacienda-05-10-2018).

 

Al finalizar octubre, el saldo de TES en poder del Banco era $6.913,4 mm (valor a precios de mercado).

 

El portafolio del Banco (expresado en valores nominales) se compone de TES denominados en pesos ($5.897,6 mm) y TES denominados en UVR (UVR1,9 mm).

 

En noviembre del 2018 no hay vencimientos de TES en poder del Banco.

Jueves, 8 Noviembre 2018
13:08